中海魅力长三角混合 (001864.jj)中海基金管理有限公司持有人户数3,190.00 | 成立日期 | 2016-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.6340元基金经理姚炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.89% |
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中海魅力长三角混合(001864) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.35元 | 2,212.73万 | 943.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.04元 | 2,098.04万 | 1,029.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,615.34万 | 1,178.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.44元 | 5,180.87万 | 2,125.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,583.71万 | 1,843.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.43元 | 3,074.65万 | 1,267.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.23元 | 2,183.11万 | 977.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.34元 | 5,013.62万 | 2,146.24万元 | -- |
