招商产业债券C (001868.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7111元基金经理马龙管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业债券A | ||||
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招商产业债券C(001868) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 229.80亿 | 98.41% |
| (其中) 债券 | 219.89亿 | 94.17% | |
| (其中) 资产支持证券 | 9.91亿 | 4.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.10亿 | 0.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,960.01万 | 0.17% |
| 4 | 其他资产 | 2.20亿 | 0.94% |
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