招商产业债券C (001868.jj)招商基金管理有限公司持有人户数20.37万 | 成立日期 | 2015-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7276元基金经理马龙管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业债券A | ||||
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招商产业债券C(001868) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7,554.02万元 | 0.70% | 2,158.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.28亿元 | 0.70% | 3,670.95万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6,052.77万元 | 0.70% | 1,729.36万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1.25亿元 | 0.70% | 3,570.25万元 | 0.20% |
