招商产业债券C (001868.jj)招商基金管理有限公司持有人户数20.37万 | 成立日期 | 2015-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7276元基金经理马龙管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金招商产业债券A | ||||
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招商产业债券C(001868) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.70元 | 10.59亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.71元 | 10.59亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.47亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.67元 | 10.26亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.42亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 11.81亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 11.65亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 11.60亿 | 7.26亿元 | -- |
