宝盈国家安全沪港深股票A (001877.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2016-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3285元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率369.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈国家安全沪港深股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈国家安全沪港深股票A(001877) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2024-12-24 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-12-23 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-12-20 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2024-12-19 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-12-18 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-12-17 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-12-16 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-12-13 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2024-12-12 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-12-11 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-12-10 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-12-09 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-12-06 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-12-05 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-12-04 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-12-03 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-12-02 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-11-29 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2024-11-28 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-11-27 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-11-26 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-11-25 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-11-22 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-11-21 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-11-20 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-11-19 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2024-11-18 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-11-15 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-11-14 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-11-13 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-11-12 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2024-11-11 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-11-08 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-11-07 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-11-06 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-11-05 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2024-11-04 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2024-11-01 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-10-31 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-10-30 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-10-29 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-10-28 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2024-10-25 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-10-24 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-10-23 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-10-22 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-10-21 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-10-18 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-10-17 | 1.1984元 | 1.1984元 |
