长城中国智造混合A (001880.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0279元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率361.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城中国智造混合C | ||||
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长城中国智造混合A(001880) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 93.92% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 93.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 499.06万 | 4.40% |
| (其中) 债券 | 499.06万 | 4.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 177.90万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 13.11万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 88.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476.13万 | 4.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.59万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.96万 | 0.02% |
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