长城中国智造混合A (001880.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0279元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率361.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城中国智造混合C | ||||
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长城中国智造混合A(001880) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9,630.02万 | 9,279.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 9,368.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 1.30亿 | 9,389.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.18亿 | 7,778.31万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.92元 | 1.35亿 | 7,040.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.06元 | 1.49亿 | 7,237.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.18元 | 1.35亿 | 6,208.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.43元 | 1.42亿 | 5,820.50万元 | -- |
