长城中国智造混合A (001880.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0279元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率361.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金长城中国智造混合C | ||||
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长城中国智造混合A(001880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-29 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-16 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-08 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-05 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-01 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-06-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-06-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-06-19 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-06-18 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-06-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-06-14 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-06-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-06-12 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-06-11 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-06-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-06-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-06-05 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-06-04 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-06-03 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-05-31 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-05-30 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-05-29 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-05-28 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-05-27 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-05-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-05-23 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-05-22 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-05-21 | 1.1821元 | 1.1821元 |
