长城中国智造混合A (001880.jj)长城基金管理有限公司持有人户数7,985.00 | 成立日期 | 2017-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2003元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率228.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金长城中国智造混合C | ||||
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长城中国智造混合A(001880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-12-19 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-12-18 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-12-17 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-12-16 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-12-13 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-12-12 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-12-11 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2024-12-10 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-12-09 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-12-06 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-12-05 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-12-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-12-03 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-12-02 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-11-29 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-11-28 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-11-27 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2024-11-26 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-25 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-11-22 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2024-11-21 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-11-20 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-11-19 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-11-18 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-11-15 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-11-14 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-11-13 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-11-12 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-11-11 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-11-08 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-11-07 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-11-06 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-11-05 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-11-04 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-11-01 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-10-31 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-10-30 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-10-29 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-10-28 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-10-25 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2024-10-24 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-10-23 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-10-22 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-10-21 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-10-18 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-10-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-10-16 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-10-15 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-10-14 | 1.2110元 | 1.2110元 |
