中欧新趋势混合（LOF）E (001881.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,407.00 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2011元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.77% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新趋势混合（LOF）C 、 中欧新趋势混合（LOF）A 、 中欧新趋势混合（LOF）X | ||||
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中欧新趋势混合（LOF）E(001881) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.073 元 | 4,707.23万 | 343.63万元 | 5.24% | 17.71% |
| 2022-01-04 | 2022-01-04 | 0.234 元 | 5,201.77万 | 1,217.21万元 | 12.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
