中欧新趋势混合（LOF）E (001881.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,407.00 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.2011元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.77% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新趋势混合（LOF）C 、 中欧新趋势混合（LOF）A 、 中欧新趋势混合（LOF）X | ||||
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中欧新趋势混合（LOF）E(001881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2011元 | 2.6400元 |
| 2024-12-24 | 1.2061元 | 2.6450元 |
| 2024-12-23 | 1.1950元 | 2.6339元 |
| 2024-12-20 | 1.1991元 | 2.6380元 |
| 2024-12-19 | 1.2050元 | 2.6439元 |
| 2024-12-18 | 1.2044元 | 2.6433元 |
| 2024-12-17 | 1.2045元 | 2.6434元 |
| 2024-12-16 | 1.2019元 | 2.6408元 |
| 2024-12-13 | 1.2136元 | 2.6525元 |
| 2024-12-12 | 1.2395元 | 2.6784元 |
| 2024-12-11 | 1.2308元 | 2.6697元 |
| 2024-12-10 | 1.2279元 | 2.6668元 |
| 2024-12-09 | 1.2192元 | 2.6581元 |
| 2024-12-06 | 1.2233元 | 2.6622元 |
| 2024-12-05 | 1.2135元 | 2.6524元 |
| 2024-12-04 | 1.2160元 | 2.6549元 |
| 2024-12-03 | 1.2231元 | 2.6620元 |
| 2024-12-02 | 1.2258元 | 2.6647元 |
| 2024-11-29 | 1.2121元 | 2.6510元 |
| 2024-11-28 | 1.1980元 | 2.6369元 |
| 2024-11-27 | 1.2080元 | 2.6469元 |
| 2024-11-26 | 1.1905元 | 2.6294元 |
| 2024-11-25 | 1.1924元 | 2.6313元 |
| 2024-11-22 | 1.2047元 | 2.6436元 |
| 2024-11-21 | 1.2369元 | 2.6758元 |
| 2024-11-20 | 1.2394元 | 2.6783元 |
| 2024-11-19 | 1.2347元 | 2.6736元 |
| 2024-11-18 | 1.2230元 | 2.6619元 |
| 2024-11-15 | 1.2339元 | 2.6728元 |
| 2024-11-14 | 1.2561元 | 2.6950元 |
| 2024-11-13 | 1.2794元 | 2.7183元 |
| 2024-11-12 | 1.2821元 | 2.7210元 |
| 2024-11-11 | 1.2979元 | 2.7368元 |
| 2024-11-08 | 1.2896元 | 2.7285元 |
| 2024-11-07 | 1.3011元 | 2.7400元 |
| 2024-11-06 | 1.2815元 | 2.7204元 |
| 2024-11-05 | 1.2783元 | 2.7172元 |
| 2024-11-04 | 1.2587元 | 2.6976元 |
| 2024-11-01 | 1.2461元 | 2.6850元 |
| 2024-10-31 | 1.2390元 | 2.6779元 |
| 2024-10-30 | 1.2467元 | 2.6856元 |
| 2024-10-29 | 1.2461元 | 2.6850元 |
| 2024-10-28 | 1.2613元 | 2.7002元 |
| 2024-10-25 | 1.2519元 | 2.6908元 |
| 2024-10-24 | 1.2481元 | 2.6870元 |
| 2024-10-23 | 1.2632元 | 2.7021元 |
| 2024-10-22 | 1.2656元 | 2.7045元 |
| 2024-10-21 | 1.2503元 | 2.6892元 |
| 2024-10-18 | 1.2433元 | 2.6822元 |
| 2024-10-17 | 1.2099元 | 2.6488元 |
