中欧新趋势混合（LOF）E (001881.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1106元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.14% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新趋势混合（LOF）C 、 中欧新趋势混合（LOF）A 、 中欧新趋势混合（LOF）X | ||||
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中欧新趋势混合（LOF）E(001881) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1106元 | 2.5495元 |
| 2024-08-29 | 1.0932元 | 2.5321元 |
| 2024-08-28 | 1.0892元 | 2.5281元 |
| 2024-08-27 | 1.0880元 | 2.5269元 |
| 2024-08-26 | 1.0971元 | 2.5360元 |
| 2024-08-23 | 1.1004元 | 2.5393元 |
| 2024-08-22 | 1.0998元 | 2.5387元 |
| 2024-08-21 | 1.1036元 | 2.5425元 |
| 2024-08-20 | 1.1071元 | 2.5460元 |
| 2024-08-19 | 1.1206元 | 2.5595元 |
| 2024-08-16 | 1.1211元 | 2.5600元 |
| 2024-08-15 | 1.1196元 | 2.5585元 |
| 2024-08-14 | 1.1134元 | 2.5523元 |
| 2024-08-13 | 1.1278元 | 2.5667元 |
| 2024-08-12 | 1.1250元 | 2.5639元 |
| 2024-08-09 | 1.1246元 | 2.5635元 |
| 2024-08-08 | 1.1265元 | 2.5654元 |
| 2024-08-07 | 1.1282元 | 2.5671元 |
| 2024-08-06 | 1.1321元 | 2.5710元 |
| 2024-08-05 | 1.1272元 | 2.5661元 |
| 2024-08-02 | 1.1484元 | 2.5873元 |
| 2024-08-01 | 1.1584元 | 2.5973元 |
| 2024-07-31 | 1.1723元 | 2.6112元 |
| 2024-07-30 | 1.1423元 | 2.5812元 |
| 2024-07-29 | 1.1503元 | 2.5892元 |
| 2024-07-26 | 1.1588元 | 2.5977元 |
| 2024-07-25 | 1.1477元 | 2.5866元 |
| 2024-07-24 | 1.1629元 | 2.6018元 |
| 2024-07-23 | 1.1716元 | 2.6105元 |
| 2024-07-22 | 1.2030元 | 2.6419元 |
| 2024-07-19 | 1.2112元 | 2.6501元 |
| 2024-07-18 | 1.2125元 | 2.6514元 |
| 2024-07-17 | 1.2077元 | 2.6466元 |
| 2024-07-16 | 1.2167元 | 2.6556元 |
| 2024-07-15 | 1.2117元 | 2.6506元 |
| 2024-07-12 | 1.2060元 | 2.6449元 |
| 2024-07-11 | 1.2109元 | 2.6498元 |
| 2024-07-10 | 1.1933元 | 2.6322元 |
| 2024-07-09 | 1.1936元 | 2.6325元 |
| 2024-07-08 | 1.1853元 | 2.6242元 |
| 2024-07-05 | 1.1920元 | 2.6309元 |
| 2024-07-04 | 1.1887元 | 2.6276元 |
| 2024-07-03 | 1.1892元 | 2.6281元 |
| 2024-07-02 | 1.1973元 | 2.6362元 |
| 2024-07-01 | 1.2143元 | 2.6532元 |
| 2024-06-28 | 1.1956元 | 2.6345元 |
| 2024-06-27 | 1.1844元 | 2.6233元 |
| 2024-06-26 | 1.1984元 | 2.6373元 |
| 2024-06-25 | 1.1931元 | 2.6320元 |
| 2024-06-24 | 1.1946元 | 2.6335元 |
