中欧新趋势混合（LOF）E (001881.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.1106元基金经理周蔚文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.14% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新趋势混合（LOF）C 、 中欧新趋势混合（LOF）A 、 中欧新趋势混合（LOF）X | ||||
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中欧新趋势混合（LOF）E(001881) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 3.53亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.27亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1.70亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.84亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 1.95亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 2.12亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 2.08亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 6,618.37万 | 4,707.23万元 | -- |
