中欧价值发现混合E (001882.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数4,696.00 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3510元基金经理曹名长 、 蓝小康 、 沈悦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.43% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值发现混合A 、 中欧价值发现混合C | ||||
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中欧价值发现混合E(001882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.3510元 | 3.2709元 |
| 2024-12-20 | 2.4003元 | 3.3202元 |
| 2024-12-19 | 2.3801元 | 3.3000元 |
| 2024-12-18 | 2.3879元 | 3.3078元 |
| 2024-12-17 | 2.3879元 | 3.3078元 |
| 2024-12-16 | 2.4278元 | 3.3477元 |
| 2024-12-13 | 2.4585元 | 3.3784元 |
| 2024-12-12 | 2.5087元 | 3.4286元 |
| 2024-12-11 | 2.4715元 | 3.3914元 |
| 2024-12-10 | 2.4318元 | 3.3517元 |
| 2024-12-09 | 2.4114元 | 3.3313元 |
| 2024-12-06 | 2.4091元 | 3.3290元 |
| 2024-12-05 | 2.3766元 | 3.2965元 |
| 2024-12-04 | 2.3712元 | 3.2911元 |
| 2024-12-03 | 2.3969元 | 3.3168元 |
| 2024-12-02 | 2.4166元 | 3.3365元 |
| 2024-11-29 | 2.3677元 | 3.2876元 |
| 2024-11-28 | 2.3227元 | 3.2426元 |
| 2024-11-27 | 2.3413元 | 3.2612元 |
| 2024-11-26 | 2.2949元 | 3.2148元 |
| 2024-11-25 | 2.3072元 | 3.2271元 |
| 2024-11-22 | 2.2932元 | 3.2131元 |
| 2024-11-21 | 2.3803元 | 3.3002元 |
| 2024-11-20 | 2.3869元 | 3.3068元 |
| 2024-11-19 | 2.3683元 | 3.2882元 |
| 2024-11-18 | 2.3269元 | 3.2468元 |
| 2024-11-15 | 2.3355元 | 3.2554元 |
| 2024-11-14 | 2.3795元 | 3.2994元 |
| 2024-11-13 | 2.4406元 | 3.3605元 |
| 2024-11-12 | 2.4492元 | 3.3691元 |
| 2024-11-11 | 2.4491元 | 3.3690元 |
| 2024-11-08 | 2.4307元 | 3.3506元 |
| 2024-11-07 | 2.4531元 | 3.3730元 |
| 2024-11-06 | 2.4007元 | 3.3206元 |
| 2024-11-05 | 2.3980元 | 3.3179元 |
| 2024-11-04 | 2.3599元 | 3.2798元 |
| 2024-11-01 | 2.3173元 | 3.2372元 |
| 2024-10-31 | 2.3452元 | 3.2651元 |
| 2024-10-30 | 2.3275元 | 3.2474元 |
| 2024-10-29 | 2.3377元 | 3.2576元 |
| 2024-10-28 | 2.3836元 | 3.3035元 |
| 2024-10-25 | 2.3585元 | 3.2784元 |
| 2024-10-24 | 2.3002元 | 3.2201元 |
| 2024-10-23 | 2.3155元 | 3.2354元 |
| 2024-10-22 | 2.3110元 | 3.2309元 |
| 2024-10-21 | 2.2653元 | 3.1852元 |
| 2024-10-18 | 2.2573元 | 3.1772元 |
| 2024-10-17 | 2.2067元 | 3.1266元 |
| 2024-10-16 | 2.2474元 | 3.1673元 |
| 2024-10-15 | 2.2355元 | 3.1554元 |
