中欧价值发现混合E(001882) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于:2024-09-30
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2024-09-30 | 2.4187元 | 3.3386元 |
2024-09-27 | 2.2319元 | 3.1518元 |
2024-09-26 | 2.1361元 | 3.0560元 |
2024-09-25 | 2.0476元 | 2.9675元 |
2024-09-24 | 2.0318元 | 2.9517元 |
2024-09-23 | 1.9543元 | 2.8742元 |
2024-09-20 | 1.9558元 | 2.8757元 |
2024-09-19 | 1.9719元 | 2.8918元 |
2024-09-18 | 1.9358元 | 2.8557元 |
2024-09-13 | 1.9268元 | 2.8467元 |
2024-09-12 | 1.9500元 | 2.8699元 |
2024-09-11 | 1.9639元 | 2.8838元 |
2024-09-10 | 1.9600元 | 2.8799元 |
2024-09-09 | 1.9572元 | 2.8771元 |
2024-09-06 | 1.9746元 | 2.8945元 |
2024-09-05 | 2.0131元 | 2.9330元 |
2024-09-04 | 1.9934元 | 2.9133元 |
2024-09-03 | 1.9988元 | 2.9187元 |
2024-09-02 | 1.9685元 | 2.8884元 |
2024-08-30 | 1.9935元 | 2.9134元 |
2024-08-29 | 1.9619元 | 2.8818元 |
2024-08-28 | 1.9240元 | 2.8439元 |
2024-08-27 | 1.9230元 | 2.8429元 |
2024-08-26 | 1.9492元 | 2.8691元 |
2024-08-23 | 1.9312元 | 2.8511元 |
2024-08-22 | 1.9307元 | 2.8506元 |
2024-08-21 | 1.9511元 | 2.8710元 |
2024-08-20 | 1.9621元 | 2.8820元 |
2024-08-19 | 1.9966元 | 2.9165元 |
2024-08-16 | 1.9971元 | 2.9170元 |
2024-08-15 | 2.0129元 | 2.9328元 |
2024-08-14 | 1.9988元 | 2.9187元 |
2024-08-13 | 2.0269元 | 2.9468元 |
2024-08-12 | 2.0223元 | 2.9422元 |
2024-08-09 | 2.0292元 | 2.9491元 |
2024-08-08 | 2.0417元 | 2.9616元 |
2024-08-07 | 2.0299元 | 2.9498元 |
2024-08-06 | 2.0408元 | 2.9607元 |
2024-08-05 | 2.0175元 | 2.9374元 |
2024-08-02 | 2.0462元 | 2.9661元 |
2024-08-01 | 2.0725元 | 2.9924元 |
2024-07-31 | 2.0949元 | 3.0148元 |
2024-07-30 | 2.0107元 | 2.9306元 |
2024-07-29 | 2.0119元 | 2.9318元 |
2024-07-26 | 2.0369元 | 2.9568元 |
2024-07-25 | 2.0000元 | 2.9199元 |
2024-07-24 | 1.9855元 | 2.9054元 |
2024-07-23 | 2.0253元 | 2.9452元 |
2024-07-22 | 2.0770元 | 2.9969元 |
2024-07-19 | 2.0866元 | 3.0065元 |