中欧新蓝筹混合E(001885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5,206.34万元 | 1.50% | 867.72万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.45亿元 | 1.50% | 2,419.63万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8,597.09万元 | 1.50% | 1,432.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.95亿元 | 1.50% | 3,253.87万元 | 0.25% |
