中欧新蓝筹混合E (001885.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5,368.00 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7584元基金经理周蔚文 、 冯炉丹管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新蓝筹混合A 、 中欧新蓝筹混合C | ||||
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中欧新蓝筹混合E(001885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5,206.34万元 | 1.50% | 867.72万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.45亿元 | 1.50% | 2,419.63万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8,597.09万元 | 1.50% | 1,432.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.95亿元 | 1.50% | 3,253.87万元 | 0.25% |
