中欧新蓝筹混合E (001885.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5,368.00 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7584元基金经理周蔚文 、 冯炉丹管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新蓝筹混合A 、 中欧新蓝筹混合C | ||||
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中欧新蓝筹混合E(001885) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.86元 | 1.02亿 | 5,480.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.70元 | 1.24亿 | 7,307.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,890.70万 | 5,793.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 9,974.43万 | 5,942.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 6,553.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.86元 | 1.27亿 | 6,806.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.95元 | 1.38亿 | 7,042.99万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.93元 | 1.46亿 | 7,587.17万元 | -- |
