中欧新蓝筹混合E (001885.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5,368.00 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7584元基金经理周蔚文 、 冯炉丹管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.38% |
| 相关基金: | 主从基金中欧新蓝筹混合A 、 中欧新蓝筹混合C | ||||
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中欧新蓝筹混合E(001885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.7584元 | 3.3499元 |
| 2024-12-24 | 1.7650元 | 3.3565元 |
| 2024-12-23 | 1.7508元 | 3.3423元 |
| 2024-12-20 | 1.7672元 | 3.3587元 |
| 2024-12-19 | 1.7685元 | 3.3600元 |
| 2024-12-18 | 1.7664元 | 3.3579元 |
| 2024-12-17 | 1.7601元 | 3.3516元 |
| 2024-12-16 | 1.7647元 | 3.3562元 |
| 2024-12-13 | 1.7834元 | 3.3749元 |
| 2024-12-12 | 1.8158元 | 3.4073元 |
| 2024-12-11 | 1.8039元 | 3.3954元 |
| 2024-12-10 | 1.7982元 | 3.3897元 |
| 2024-12-09 | 1.7846元 | 3.3761元 |
| 2024-12-06 | 1.7906元 | 3.3821元 |
| 2024-12-05 | 1.7785元 | 3.3700元 |
| 2024-12-04 | 1.7752元 | 3.3667元 |
| 2024-12-03 | 1.7879元 | 3.3794元 |
| 2024-12-02 | 1.7928元 | 3.3843元 |
| 2024-11-29 | 1.7738元 | 3.3653元 |
| 2024-11-28 | 1.7518元 | 3.3433元 |
| 2024-11-27 | 1.7636元 | 3.3551元 |
| 2024-11-26 | 1.7366元 | 3.3281元 |
| 2024-11-25 | 1.7467元 | 3.3382元 |
| 2024-11-22 | 1.7587元 | 3.3502元 |
| 2024-11-21 | 1.8005元 | 3.3920元 |
| 2024-11-20 | 1.8026元 | 3.3941元 |
| 2024-11-19 | 1.7928元 | 3.3843元 |
| 2024-11-18 | 1.7750元 | 3.3665元 |
| 2024-11-15 | 1.7919元 | 3.3834元 |
| 2024-11-14 | 1.8259元 | 3.4174元 |
| 2024-11-13 | 1.8627元 | 3.4542元 |
| 2024-11-12 | 1.8618元 | 3.4533元 |
| 2024-11-11 | 1.8831元 | 3.4746元 |
| 2024-11-08 | 1.8629元 | 3.4544元 |
| 2024-11-07 | 1.8733元 | 3.4648元 |
| 2024-11-06 | 1.8397元 | 3.4312元 |
| 2024-11-05 | 1.8303元 | 3.4218元 |
| 2024-11-04 | 1.7938元 | 3.3853元 |
| 2024-11-01 | 1.7751元 | 3.3666元 |
| 2024-10-31 | 1.7766元 | 3.3681元 |
| 2024-10-30 | 1.7821元 | 3.3736元 |
| 2024-10-29 | 1.7805元 | 3.3720元 |
| 2024-10-28 | 1.7997元 | 3.3912元 |
| 2024-10-25 | 1.7885元 | 3.3800元 |
| 2024-10-24 | 1.7852元 | 3.3767元 |
| 2024-10-23 | 1.8041元 | 3.3956元 |
| 2024-10-22 | 1.8103元 | 3.4018元 |
| 2024-10-21 | 1.7979元 | 3.3894元 |
| 2024-10-18 | 1.7905元 | 3.3820元 |
| 2024-10-17 | 1.7366元 | 3.3281元 |
