中欧盛世成长混合(LOF)E (001888.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,570.00 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7703元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金中欧盛世成长混合(LOF)A 、 中欧盛世成长混合(LOF)C | ||||
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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.31亿 | 94.17% |
| (其中) 股票 | 4.31亿 | 94.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,589.99万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 76.45万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.14亿 | 90.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,392.98万 | 3.04% |
| 金融业 | 248.34万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.58万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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