中欧盛世成长混合(LOF)E (001888.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5028元基金经理彭炜 、 张跃鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金中欧盛世成长混合(LOF)A 、 中欧盛世成长混合(LOF)C | ||||
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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.89亿 | 93.28% |
| (其中) 股票 | 3.89亿 | 93.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,747.79万 | 6.59% |
| 3 | 其他资产 | 50.43万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.59亿 | 86.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,936.95万 | 4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,054.17万 | 2.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.37万 | 0.00% |
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