中欧盛世成长混合(LOF)E (001888.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5690元基金经理彭炜 、 张跃鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.92% |
| 相关基金: | 主从基金中欧盛世成长混合(LOF)A 、 中欧盛世成长混合(LOF)C | ||||
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中欧盛世成长混合(LOF)E(001888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5690元 | 2.7980元 |
| 2024-07-25 | 1.5610元 | 2.7900元 |
| 2024-07-24 | 1.5836元 | 2.8126元 |
| 2024-07-23 | 1.6093元 | 2.8383元 |
| 2024-07-22 | 1.6433元 | 2.8723元 |
| 2024-07-19 | 1.6421元 | 2.8711元 |
| 2024-07-18 | 1.6507元 | 2.8797元 |
| 2024-07-17 | 1.6532元 | 2.8822元 |
| 2024-07-16 | 1.6812元 | 2.9102元 |
| 2024-07-15 | 1.6650元 | 2.8940元 |
| 2024-07-12 | 1.6655元 | 2.8945元 |
| 2024-07-11 | 1.6653元 | 2.8943元 |
| 2024-07-10 | 1.6433元 | 2.8723元 |
| 2024-07-09 | 1.6373元 | 2.8663元 |
| 2024-07-08 | 1.6106元 | 2.8396元 |
| 2024-07-05 | 1.6167元 | 2.8457元 |
| 2024-07-04 | 1.6100元 | 2.8390元 |
| 2024-07-03 | 1.6147元 | 2.8437元 |
| 2024-07-02 | 1.6324元 | 2.8614元 |
| 2024-07-01 | 1.6588元 | 2.8878元 |
| 2024-06-28 | 1.6411元 | 2.8701元 |
| 2024-06-27 | 1.6338元 | 2.8628元 |
| 2024-06-26 | 1.6611元 | 2.8901元 |
| 2024-06-25 | 1.6347元 | 2.8637元 |
| 2024-06-24 | 1.6681元 | 2.8971元 |
| 2024-06-21 | 1.6953元 | 2.9243元 |
| 2024-06-20 | 1.6974元 | 2.9264元 |
| 2024-06-19 | 1.7200元 | 2.9490元 |
| 2024-06-18 | 1.7388元 | 2.9678元 |
| 2024-06-17 | 1.7243元 | 2.9533元 |
| 2024-06-14 | 1.7079元 | 2.9369元 |
| 2024-06-13 | 1.6844元 | 2.9134元 |
| 2024-06-12 | 1.6783元 | 2.9073元 |
| 2024-06-11 | 1.6717元 | 2.9007元 |
| 2024-06-07 | 1.6629元 | 2.8919元 |
| 2024-06-06 | 1.6835元 | 2.9125元 |
| 2024-06-05 | 1.6948元 | 2.9238元 |
| 2024-06-04 | 1.7170元 | 2.9460元 |
| 2024-06-03 | 1.6964元 | 2.9254元 |
| 2024-05-31 | 1.6664元 | 2.8954元 |
| 2024-05-30 | 1.6766元 | 2.9056元 |
| 2024-05-29 | 1.6851元 | 2.9141元 |
| 2024-05-28 | 1.6913元 | 2.9203元 |
| 2024-05-27 | 1.7157元 | 2.9447元 |
| 2024-05-24 | 1.7004元 | 2.9294元 |
| 2024-05-23 | 1.7151元 | 2.9441元 |
| 2024-05-22 | 1.7461元 | 2.9751元 |
| 2024-05-21 | 1.7401元 | 2.9691元 |
| 2024-05-20 | 1.7443元 | 2.9733元 |
| 2024-05-17 | 1.7182元 | 2.9472元 |
