中欧盛世成长混合(LOF)E (001888.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数2,570.00 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.7703元基金经理彭炜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.09% |
| 相关基金: | 主从基金中欧盛世成长混合(LOF)A 、 中欧盛世成长混合(LOF)C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧盛世成长混合(LOF)E(001888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7703元 | 2.9993元 |
| 2024-12-19 | 1.7832元 | 3.0122元 |
| 2024-12-18 | 1.7714元 | 3.0004元 |
| 2024-12-17 | 1.7757元 | 3.0047元 |
| 2024-12-16 | 1.7806元 | 3.0096元 |
| 2024-12-13 | 1.8062元 | 3.0352元 |
| 2024-12-12 | 1.8423元 | 3.0713元 |
| 2024-12-11 | 1.8189元 | 3.0479元 |
| 2024-12-10 | 1.8137元 | 3.0427元 |
| 2024-12-09 | 1.8065元 | 3.0355元 |
| 2024-12-06 | 1.8221元 | 3.0511元 |
| 2024-12-05 | 1.8103元 | 3.0393元 |
| 2024-12-04 | 1.8018元 | 3.0308元 |
| 2024-12-03 | 1.8356元 | 3.0646元 |
| 2024-12-02 | 1.8421元 | 3.0711元 |
| 2024-11-29 | 1.8014元 | 3.0304元 |
| 2024-11-28 | 1.7676元 | 2.9966元 |
| 2024-11-27 | 1.7869元 | 3.0159元 |
| 2024-11-26 | 1.7361元 | 2.9651元 |
| 2024-11-25 | 1.7490元 | 2.9780元 |
| 2024-11-22 | 1.7670元 | 2.9960元 |
| 2024-11-21 | 1.8239元 | 3.0529元 |
| 2024-11-20 | 1.8343元 | 3.0633元 |
| 2024-11-19 | 1.8292元 | 3.0582元 |
| 2024-11-18 | 1.7835元 | 3.0125元 |
| 2024-11-15 | 1.8311元 | 3.0601元 |
| 2024-11-14 | 1.9044元 | 3.1334元 |
| 2024-11-13 | 1.9504元 | 3.1794元 |
| 2024-11-12 | 1.9239元 | 3.1529元 |
| 2024-11-11 | 1.9351元 | 3.1641元 |
| 2024-11-08 | 1.8925元 | 3.1215元 |
| 2024-11-07 | 1.8992元 | 3.1282元 |
| 2024-11-06 | 1.8920元 | 3.1210元 |
| 2024-11-05 | 1.8931元 | 3.1221元 |
| 2024-11-04 | 1.8522元 | 3.0812元 |
| 2024-11-01 | 1.8129元 | 3.0419元 |
| 2024-10-31 | 1.8338元 | 3.0628元 |
| 2024-10-30 | 1.8233元 | 3.0523元 |
| 2024-10-29 | 1.8236元 | 3.0526元 |
| 2024-10-28 | 1.8651元 | 3.0941元 |
| 2024-10-25 | 1.8822元 | 3.1112元 |
| 2024-10-24 | 1.8337元 | 3.0627元 |
| 2024-10-23 | 1.8532元 | 3.0822元 |
| 2024-10-22 | 1.8736元 | 3.1026元 |
| 2024-10-21 | 1.8404元 | 3.0694元 |
| 2024-10-18 | 1.8441元 | 3.0731元 |
| 2024-10-17 | 1.7498元 | 2.9788元 |
| 2024-10-16 | 1.7481元 | 2.9771元 |
| 2024-10-15 | 1.7908元 | 3.0198元 |
| 2024-10-14 | 1.8416元 | 3.0706元 |
