中欧盛世成长混合(LOF)E (001888.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.5028元基金经理彭炜 、 张跃鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金中欧盛世成长混合(LOF)A 、 中欧盛世成长混合(LOF)C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧盛世成长混合(LOF)E(001888) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 1,583.05万 | 964.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,657.51万 | 1,014.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.76元 | 5,929.39万 | 3,376.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,849.23万 | 1,079.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.02元 | 2,251.51万 | 1,113.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.90元 | 2,237.25万 | 1,176.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.02元 | 2,465.07万 | 1,217.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.09元 | 4,878.43万 | 2,332.50万元 | -- |
