中欧精选定期开放混合E (001890.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4739元基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.58% |
| 相关基金: | 主从基金中欧精选定期开放混合A | ||||
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中欧精选定期开放混合E(001890) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.52元 | 9,744.49万 | 6,407.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,762.63万 | 6,518.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 1.09亿 | 7,545.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16亿 | 7,731.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 1.26亿 | 7,867.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 1.35亿 | 7,964.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.72元 | 1.38亿 | 8,054.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.70元 | 1.38亿 | 8,114.45万元 | -- |
