中欧精选定期开放混合E (001890.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,313.00 | 成立日期 | 2015-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5423元基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金中欧精选定期开放混合A | ||||
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中欧精选定期开放混合E(001890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2024-12-23 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-12-20 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2024-12-19 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-12-18 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-12-17 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-12-16 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-12-13 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-12-12 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2024-12-11 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2024-12-10 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-12-09 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2024-12-06 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2024-12-05 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2024-12-04 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2024-12-03 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2024-12-02 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-11-29 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2024-11-28 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-11-27 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-11-26 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2024-11-25 | 1.5267元 | 1.5267元 |
| 2024-11-22 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2024-11-21 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2024-11-20 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2024-11-19 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-11-18 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2024-11-15 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-11-14 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2024-11-13 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2024-11-12 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-11-11 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-11-08 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2024-11-07 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2024-11-06 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2024-11-05 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-11-04 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2024-11-01 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-10-31 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2024-10-30 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-10-29 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-10-28 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2024-10-25 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2024-10-24 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-10-23 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-10-22 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2024-10-21 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-10-18 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-10-17 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-10-16 | 1.5736元 | 1.5736元 |
