中欧精选定期开放混合E (001890.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,313.00 | 成立日期 | 2015-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6370元基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.59% |
| 相关基金: | 主从基金中欧精选定期开放混合A | ||||
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中欧精选定期开放混合E(001890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-11-11 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-11-08 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2024-11-07 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2024-11-06 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2024-11-05 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-11-04 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2024-11-01 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2024-10-31 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2024-10-30 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2024-10-29 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-10-28 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2024-10-25 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2024-10-24 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-10-23 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-10-22 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2024-10-21 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-10-18 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-10-17 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-10-16 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2024-10-15 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-10-14 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2024-10-11 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2024-10-10 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2024-10-09 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2024-10-08 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2024-09-30 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2024-09-27 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2024-09-26 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2024-09-25 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-09-24 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-09-23 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-09-20 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-09-19 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-09-18 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-09-13 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-09-12 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-09-11 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-09-10 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-09-09 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-09-06 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-09-05 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-09-04 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-09-03 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-09-02 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2024-08-30 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-08-29 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-08-28 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-08-27 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-08-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
