中欧精选定期开放混合E (001890.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4136元基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金中欧精选定期开放混合A | ||||
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中欧精选定期开放混合E(001890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-08-29 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-08-28 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-08-27 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-08-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-08-23 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-08-22 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-08-21 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-08-20 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-08-19 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-08-16 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-08-15 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-08-14 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-08-13 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-08-12 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-08-09 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-08-08 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-08-07 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-08-06 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-08-05 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2024-08-02 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2024-08-01 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-07-31 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2024-07-30 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2024-07-29 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-07-26 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2024-07-25 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-07-24 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2024-07-23 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2024-07-22 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-07-19 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2024-07-18 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-07-17 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2024-07-16 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-07-15 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2024-07-12 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2024-07-11 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-07-10 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-07-09 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-07-08 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2024-07-05 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-07-04 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2024-07-03 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-07-02 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-07-01 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2024-06-28 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-06-27 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2024-06-26 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2024-06-25 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-06-24 | 1.5197元 | 1.5197元 |
