中欧精选定期开放混合E (001890.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6836元持有人户数3,313.00基金经理周蔚文管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.03% |
| 相关基金: | 主从基金中欧精选定期开放混合A | ||||
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中欧精选定期开放混合E(001890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2024-09-27 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2024-09-26 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2024-09-25 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-09-24 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-09-23 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-09-20 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-09-19 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-09-18 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-09-13 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2024-09-12 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-09-11 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-09-10 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-09-09 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-09-06 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-09-05 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-09-04 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-09-03 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2024-09-02 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2024-08-30 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2024-08-29 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2024-08-28 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-08-27 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-08-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-08-23 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-08-22 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-08-21 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-08-20 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-08-19 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-08-16 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2024-08-15 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-08-14 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-08-13 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2024-08-12 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2024-08-09 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2024-08-08 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-08-07 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-08-06 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-08-05 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2024-08-02 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2024-08-01 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-07-31 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2024-07-30 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2024-07-29 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-07-26 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2024-07-25 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-07-24 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2024-07-23 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2024-07-22 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2024-07-19 | 1.5417元 | 1.5417元 |
