中欧成长优选混合 E (001891.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,700.00 | 成立日期 | 2015-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5584元基金经理曹名长 、 沈悦管理费用率2.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长优选混合 A | ||||
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中欧成长优选混合 E(001891) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27.68亿 | 93.03% |
| (其中) 股票 | 27.68亿 | 93.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 3.73% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 3.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,616.69万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 4,034.23万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.45亿 | 68.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.04亿 | 6.86% |
| 房地产业 | 1.23亿 | 4.14% |
| 批发和零售业 | 1.21亿 | 4.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08亿 | 3.63% |
| 租赁和商务服务业 | 9,703.41万 | 3.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,637.69万 | 2.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 210.96万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.94万 | 0.01% |
| 金融业 | 20.00万 | 0.01% |
| 建筑业 | 1.94万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.19万 | 0.00% |
| 采矿业 | 4,286.00 | 0.00% |
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