中欧成长优选混合 E (001891.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,700.00 | 成立日期 | 2015-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5584元基金经理曹名长 、 沈悦管理费用率2.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长优选混合 A | ||||
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中欧成长优选混合 E(001891) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 13.20亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 13.15亿 | 9.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.77亿 | 12.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 17.09亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.34亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.94元 | 3.18亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.96元 | 3.21亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.82元 | 2.34亿 | 1.28亿元 | -- |
