中欧成长优选混合 E (001891.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3,700.00 | 成立日期 | 2015-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5584元基金经理曹名长 、 沈悦管理费用率2.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.70% |
| 相关基金: | 主从基金中欧成长优选混合 A | ||||
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中欧成长优选混合 E(001891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,359.78万元 | 2.00% | 394.63万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,261.13万元 | 2.00% | 282.64万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 610.06万元 | 2.00% | 76.26万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 590.64万元 | 2.00% | 73.83万元 | 0.25% |
