长盛新兴成长混合 (001892.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4730元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率364.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
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长盛新兴成长混合(001892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-08-29 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-08-28 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-08-27 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-08-26 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-08-23 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-08-22 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-08-21 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-08-20 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-08-19 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-08-16 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-08-15 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2024-08-14 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-08-13 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-08-12 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-08-09 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-08-08 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-08-07 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-06 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-08-05 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-08-02 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-08-01 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-31 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-30 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-07-29 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-07-26 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-07-25 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-24 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-07-23 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-07-22 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-07-19 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-18 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-07-17 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-16 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-07-15 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-07-12 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-07-11 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-07-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-09 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-07-08 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-07-05 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-04 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-07-03 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-07-02 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-07-01 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-06-28 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-06-27 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-06-26 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-06-25 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-06-24 | 1.5400元 | 1.5400元 |
