易方达大健康主题混合 (001898.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7960元基金经理许征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率202.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
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易方达大健康主题混合(001898) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.86亿 | 74.61% |
| (其中) 股票 | 5.86亿 | 74.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 62.80万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 62.80万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.98亿 | 25.19% |
| 4 | 其他资产 | 87.79万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.86亿 | 74.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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