易方达大健康主题混合 (001898.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6560元基金经理许征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率202.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% |
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易方达大健康主题混合(001898) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.53亿 | 71.39% |
| (其中) 股票 | 6.53亿 | 71.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 62.02万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 62.02万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.57亿 | 28.10% |
| 4 | 其他资产 | 404.93万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.30亿 | 68.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,804.95万 | 1.97% |
| 教育 | 455.84万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.85万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.17万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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