易方达大健康主题混合 (001898.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7960元基金经理许征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率202.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
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易方达大健康主题混合(001898) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.89元 | 6.86亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.75元 | 9.07亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.94亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.90元 | 8.28亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.60亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 5.42亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.78元 | 5.03亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.75元 | 5.13亿 | 2.93亿元 | -- |
