易方达大健康主题混合 (001898.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6760元基金经理许征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率197.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.85% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达大健康主题混合(001898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 822.47万元 | 1.20% | 137.08万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 411.19万元 | 1.50% | 68.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 670.27万元 | 1.50% | 111.71万元 | 0.25% |
