易方达大健康主题混合 (001898.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2.18万 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7960元基金经理许征管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率202.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.44% |
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易方达大健康主题混合(001898) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 540.16万元 | 1.20% | 90.03万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 822.47万元 | 1.20% | 137.08万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 411.19万元 | 1.50% | 68.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 670.27万元 | 1.50% | 111.71万元 | 0.25% |
