泰康新机遇灵活配置混合 (001910.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1468元基金经理任慧娟 、 范子铭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
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泰康新机遇灵活配置混合(001910) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.50亿 | 81.59% |
| (其中) 股票 | 14.50亿 | 81.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.60亿 | 14.61% |
| (其中) 债券 | 2.60亿 | 14.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,950.80万 | 1.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,876.02万 | 1.62% |
| 5 | 其他资产 | 919.67万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.55%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.52亿 | 19.79% |
| 制造业 | 2.62亿 | 14.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.20亿 | 6.75% |
| 金融业 | 1.01亿 | 5.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,595.40万 | 2.59% |
| 租赁和商务服务业 | 4,038.50万 | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,007.91万 | 1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.04%) |
|---|---|---|
| E 金融 | 2.01亿 | 11.31% |
| D 能源 | 1.56亿 | 8.77% |
| J 公用事业 | 5,135.42万 | 2.89% |
| G 工业 | 3,288.87万 | 1.85% |
| I 电信服务 | 3,248.72万 | 1.83% |
| A 基础材料 | 2,463.30万 | 1.39% |
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