泰康新机遇灵活配置混合 (001910.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1468元基金经理任慧娟 、 范子铭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
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泰康新机遇灵活配置混合(001910) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,334.80万元 | 1.50% | 389.13万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,295.24万元 | 1.50% | 215.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,537.87万元 | 1.50% | 422.98万元 | 0.25% |
