泰康新机遇灵活配置混合 (001910.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1468元基金经理任慧娟 、 范子铭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率113.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
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泰康新机遇灵活配置混合(001910) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 17.24亿 | 14.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.18亿 | 14.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 15.26亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.21亿 | 13.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 16.12亿 | 13.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 17.92亿 | 13.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 17.50亿 | 13.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 15.48亿 | 13.08亿元 | -- |
