宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数3.52万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4380元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈医疗健康沪港深股票C | ||||
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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.69亿 | 93.47% |
| (其中) 股票 | 10.69亿 | 93.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,308.32万 | 5.52% |
| 3 | 其他资产 | 1,153.70万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.51亿 | 83.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.73万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.13%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 1.16亿 | 10.13% |
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