宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数3.52万 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4380元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率169.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈医疗健康沪港深股票C | ||||
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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 579.30万元 | 1.50% | 96.55万元 | 0.25% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 970.07万元 | 1.50% | 161.68万元 | 0.25% |
| 2023-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 517.08万元 | 1.50% | 86.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 833.15万元 | 1.50% | 138.86万元 | 0.25% |
