宝盈医疗健康沪港深股票A (001915.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3840元基金经理姚艺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率313.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈医疗健康沪港深股票C | ||||
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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 9.41亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.96亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 7.99亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.31亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.67元 | 6.03亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 6.99亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 6.60亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.48元 | 5.15亿 | 3.49亿元 | -- |
