华夏消费升级混合A (001927.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.0550元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费升级混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏消费升级混合A(001927) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.68亿 | 73.57% |
| (其中) 股票 | 7.68亿 | 73.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.30万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 100.30万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.75亿 | 26.32% |
| 4 | 其他资产 | 13.49万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.94亿 | 66.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,448.13万 | 5.22% |
| 批发和零售业 | 756.43万 | 0.72% |
| 租赁和商务服务业 | 740.90万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286.35万 | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 158.93万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.79万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.82万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 金融业 | 657.00 | 0.00% |
加载中......
