华夏消费升级混合A (001927.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.27万 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1220元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费升级混合C | ||||
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华夏消费升级混合A(001927) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.91亿 | 83.62% |
| (其中) 股票 | 7.91亿 | 83.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 99.45万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 99.45万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.51亿 | 15.97% |
| 4 | 其他资产 | 290.37万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.08亿 | 74.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,592.43万 | 3.80% |
| 批发和零售业 | 2,374.19万 | 2.51% |
| 采矿业 | 1,362.68万 | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 669.32万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 293.19万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.14万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.73万 | 0.02% |
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