华夏消费升级混合A (001927.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9580元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费升级混合C | ||||
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华夏消费升级混合A(001927) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.11元 | 7.31亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.69亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.21元 | 6.34亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.97亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.41元 | 6.74亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.54元 | 7.81亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.38元 | 7.75亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.32元 | 6.80亿 | 2.93亿元 | -- |
