华夏消费升级混合A (001927.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.27万 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1220元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.84% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费升级混合C | ||||
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华夏消费升级混合A(001927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 588.05万元 | 1.20% | 98.01万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,322.73万元 | 1.20% | 220.45万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 754.04万元 | 1.50% | 125.67万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,519.21万元 | 1.50% | 253.20万元 | 0.25% |
