中欧时代先锋股票A (001938.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数114.05万 | 成立日期 | 2015-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2799元基金经理周蔚文 、 罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代先锋股票C | ||||
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中欧时代先锋股票A(001938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7,251.89万元 | 1.20% | 1,208.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.94亿元 | 1.20% | 3,237.81万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.13亿元 | 1.50% | 1,888.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2.59亿元 | 1.50% | 4,318.65万元 | 0.25% |
