中欧时代先锋股票A(001938) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 101.91亿 | 80.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 100.93亿 | 81.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 100.12亿 | 83.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 107.36亿 | 85.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 118.46亿 | 87.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 126.37亿 | 89.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 126.30亿 | 90.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 128.94亿 | 90.90亿元 | -- |
