中欧时代先锋股票A (001938.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数114.05万 | 成立日期 | 2015-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2799元基金经理周蔚文 、 罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代先锋股票C | ||||
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中欧时代先锋股票A(001938) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.40元 | 109.65亿 | 78.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 101.91亿 | 80.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 100.93亿 | 81.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 100.12亿 | 83.30亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 107.36亿 | 85.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 118.46亿 | 87.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.41元 | 126.37亿 | 89.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 126.30亿 | 90.99亿元 | -- |
