中欧时代先锋股票A (001938.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数114.05万 | 成立日期 | 2015-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2799元基金经理周蔚文 、 罗佳明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率116.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.84% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代先锋股票C | ||||
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中欧时代先锋股票A(001938) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 122.76亿 | 91.97% |
| (其中) 股票 | 122.76亿 | 91.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.65亿 | 3.49% |
| (其中) 债券 | 4.65亿 | 3.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.10亿 | 0.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.62亿 | 3.46% |
| 5 | 其他资产 | 3,427.28万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.69亿 | 66.45% |
| 采矿业 | 12.76亿 | 9.56% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.38亿 | 7.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.36亿 | 4.01% |
| 卫生和社会工作 | 3.33亿 | 2.49% |
| 房地产业 | 1.64亿 | 1.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,977.36万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 824.18万 | 0.06% |
| 金融业 | 187.00万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52万 | 0.00% |
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