融通通源短融债B (001941.jj)融通基金管理有限公司持有人户数14.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1941元基金经理陈亮 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金融通通源短融债A | ||||
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融通通源短融债B(001941) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1941元 | 1.3311元 |
| 2024-12-19 | 1.1938元 | 1.3308元 |
| 2024-12-18 | 1.1938元 | 1.3308元 |
| 2024-12-17 | 1.1939元 | 1.3309元 |
| 2024-12-16 | 1.1939元 | 1.3309元 |
| 2024-12-13 | 1.1931元 | 1.3301元 |
| 2024-12-12 | 1.1927元 | 1.3297元 |
| 2024-12-11 | 1.1926元 | 1.3296元 |
| 2024-12-10 | 1.1926元 | 1.3296元 |
| 2024-12-09 | 1.1922元 | 1.3292元 |
| 2024-12-06 | 1.1920元 | 1.3290元 |
| 2024-12-05 | 1.1919元 | 1.3289元 |
| 2024-12-04 | 1.1918元 | 1.3288元 |
| 2024-12-03 | 1.1916元 | 1.3286元 |
| 2024-12-02 | 1.1914元 | 1.3284元 |
| 2024-11-29 | 1.1907元 | 1.3277元 |
| 2024-11-28 | 1.1905元 | 1.3275元 |
| 2024-11-27 | 1.1903元 | 1.3273元 |
| 2024-11-26 | 1.1903元 | 1.3273元 |
| 2024-11-25 | 1.1901元 | 1.3271元 |
| 2024-11-22 | 1.1899元 | 1.3269元 |
| 2024-11-21 | 1.1898元 | 1.3268元 |
| 2024-11-20 | 1.1898元 | 1.3268元 |
| 2024-11-19 | 1.1898元 | 1.3268元 |
| 2024-11-18 | 1.1896元 | 1.3266元 |
| 2024-11-15 | 1.1896元 | 1.3266元 |
| 2024-11-14 | 1.1895元 | 1.3265元 |
| 2024-11-13 | 1.1894元 | 1.3264元 |
| 2024-11-12 | 1.1893元 | 1.3263元 |
| 2024-11-11 | 1.1891元 | 1.3261元 |
| 2024-11-08 | 1.1890元 | 1.3260元 |
| 2024-11-07 | 1.1888元 | 1.3258元 |
| 2024-11-06 | 1.1886元 | 1.3256元 |
| 2024-11-05 | 1.1884元 | 1.3254元 |
| 2024-11-04 | 1.1882元 | 1.3252元 |
| 2024-11-01 | 1.1879元 | 1.3249元 |
| 2024-10-31 | 1.1876元 | 1.3246元 |
| 2024-10-30 | 1.1875元 | 1.3245元 |
| 2024-10-29 | 1.1875元 | 1.3245元 |
| 2024-10-28 | 1.1875元 | 1.3245元 |
| 2024-10-25 | 1.1874元 | 1.3244元 |
| 2024-10-24 | 1.1875元 | 1.3245元 |
| 2024-10-23 | 1.1875元 | 1.3245元 |
| 2024-10-22 | 1.1878元 | 1.3248元 |
| 2024-10-21 | 1.1879元 | 1.3249元 |
| 2024-10-18 | 1.1878元 | 1.3248元 |
| 2024-10-17 | 1.1877元 | 1.3247元 |
| 2024-10-16 | 1.1875元 | 1.3245元 |
| 2024-10-15 | 1.1873元 | 1.3243元 |
| 2024-10-14 | 1.1868元 | 1.3238元 |
