前海开源沪港深汇鑫混合A (001942.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,414.00 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1010元基金经理章俊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率282.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深汇鑫混合C | ||||
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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100.15万 | 1.31% |
| (其中) 股票 | 100.15万 | 1.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 316.85万 | 4.14% |
| (其中) 债券 | 316.85万 | 4.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 26.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,656.44万 | 47.76% |
| 5 | 其他资产 | 1,583.05万 | 20.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.69万 | 0.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.67%) |
|---|---|---|
| 能源 | 51.10万 | 0.67% |
| 工业 | 3,589.00 | 0.00% |
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