前海开源沪港深汇鑫混合A (001942.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0240元基金经理章俊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率312.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深汇鑫混合C | ||||
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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,950.76万 | 91.13% |
| (其中) 股票 | 4,950.76万 | 91.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 325.82万 | 6.00% |
| (其中) 债券 | 325.82万 | 6.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.00万 | 2.19% |
| 4 | 其他资产 | 37.15万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,645.47万 | 48.70% |
| 采矿业 | 333.92万 | 6.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.29%) |
|---|---|---|
| 材料 | 637.23万 | 11.73% |
| 非必需消费品 | 404.31万 | 7.44% |
| 通讯 | 382.45万 | 7.04% |
| 工业 | 184.56万 | 3.40% |
| 科技 | 139.90万 | 2.58% |
| 能源 | 118.82万 | 2.19% |
| 公用事业 | 104.09万 | 1.92% |
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