前海开源沪港深汇鑫混合A (001942.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,414.00 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1010元基金经理章俊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率282.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深汇鑫混合C | ||||
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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1010元 | 1.7160元 |
| 2024-12-19 | 1.1020元 | 1.7170元 |
| 2024-12-18 | 1.1080元 | 1.7230元 |
| 2024-12-17 | 1.1050元 | 1.7200元 |
| 2024-12-16 | 1.1090元 | 1.7240元 |
| 2024-12-13 | 1.1140元 | 1.7290元 |
| 2024-12-12 | 1.1230元 | 1.7380元 |
| 2024-12-11 | 1.1190元 | 1.7340元 |
| 2024-12-10 | 1.1190元 | 1.7340元 |
| 2024-12-09 | 1.1000元 | 1.7150元 |
| 2024-12-06 | 1.1020元 | 1.7170元 |
| 2024-12-05 | 1.1040元 | 1.7190元 |
| 2024-12-04 | 1.1010元 | 1.7160元 |
| 2024-12-03 | 1.0950元 | 1.7100元 |
| 2024-12-02 | 1.0970元 | 1.7120元 |
| 2024-11-29 | 1.0880元 | 1.7030元 |
| 2024-11-28 | 1.0840元 | 1.6990元 |
| 2024-11-27 | 1.0810元 | 1.6960元 |
| 2024-11-26 | 1.0800元 | 1.6950元 |
| 2024-11-25 | 1.0800元 | 1.6950元 |
| 2024-11-22 | 1.0770元 | 1.6920元 |
| 2024-11-21 | 1.0790元 | 1.6940元 |
| 2024-11-20 | 1.0780元 | 1.6930元 |
| 2024-11-19 | 1.0780元 | 1.6930元 |
| 2024-11-18 | 1.0760元 | 1.6910元 |
| 2024-11-15 | 1.0810元 | 1.6960元 |
| 2024-11-14 | 1.0820元 | 1.6970元 |
| 2024-11-13 | 1.0820元 | 1.6970元 |
| 2024-11-12 | 1.0830元 | 1.6980元 |
| 2024-11-11 | 1.0820元 | 1.6970元 |
| 2024-11-08 | 1.0800元 | 1.6950元 |
| 2024-11-07 | 1.0780元 | 1.6930元 |
| 2024-11-06 | 1.0790元 | 1.6940元 |
| 2024-11-05 | 1.0760元 | 1.6910元 |
| 2024-11-04 | 1.0710元 | 1.6860元 |
| 2024-11-01 | 1.0660元 | 1.6810元 |
| 2024-10-31 | 1.0620元 | 1.6770元 |
| 2024-10-30 | 1.0640元 | 1.6790元 |
| 2024-10-29 | 1.0700元 | 1.6850元 |
| 2024-10-28 | 1.0720元 | 1.6870元 |
| 2024-10-25 | 1.0700元 | 1.6850元 |
| 2024-10-24 | 1.0740元 | 1.6890元 |
| 2024-10-23 | 1.0730元 | 1.6880元 |
| 2024-10-22 | 1.0780元 | 1.6930元 |
| 2024-10-21 | 1.0840元 | 1.6990元 |
| 2024-10-18 | 1.0850元 | 1.7000元 |
| 2024-10-17 | 1.0850元 | 1.7000元 |
| 2024-10-16 | 1.0810元 | 1.6960元 |
| 2024-10-15 | 1.0840元 | 1.6990元 |
| 2024-10-14 | 1.0820元 | 1.6970元 |
