前海开源沪港深汇鑫混合A (001942.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,414.00 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1010元基金经理章俊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率282.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深汇鑫混合C | ||||
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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4,597.80万 | 4,301.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 4,408.80万 | 4,105.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,840.51万 | 1,713.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,742.29万 | 1,786.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,077.82万 | 1,988.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,206.94万 | 2,148.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2,748.99万 | 2,487.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 3,100.56万 | 2,753.60万元 | -- |
