前海开源沪港深汇鑫混合A (001942.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0240元基金经理章俊管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率312.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深汇鑫混合C | ||||
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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0240元 | 1.6390元 |
| 2024-07-25 | 1.0070元 | 1.6220元 |
| 2024-07-24 | 1.0140元 | 1.6290元 |
| 2024-07-23 | 1.0250元 | 1.6400元 |
| 2024-07-22 | 1.0570元 | 1.6720元 |
| 2024-07-19 | 1.0630元 | 1.6780元 |
| 2024-07-18 | 1.0770元 | 1.6920元 |
| 2024-07-17 | 1.0740元 | 1.6890元 |
| 2024-07-16 | 1.0780元 | 1.6930元 |
| 2024-07-15 | 1.0910元 | 1.7060元 |
| 2024-07-12 | 1.1040元 | 1.7190元 |
| 2024-07-11 | 1.1020元 | 1.7170元 |
| 2024-07-10 | 1.0760元 | 1.6910元 |
| 2024-07-09 | 1.0820元 | 1.6970元 |
| 2024-07-08 | 1.0610元 | 1.6760元 |
| 2024-07-05 | 1.0780元 | 1.6930元 |
| 2024-07-04 | 1.0740元 | 1.6890元 |
| 2024-07-03 | 1.0850元 | 1.7000元 |
| 2024-07-02 | 1.0810元 | 1.6960元 |
| 2024-07-01 | 1.0930元 | 1.7080元 |
| 2024-06-28 | 1.0750元 | 1.6900元 |
| 2024-06-27 | 1.0720元 | 1.6870元 |
| 2024-06-26 | 1.0990元 | 1.7140元 |
| 2024-06-25 | 1.0920元 | 1.7070元 |
| 2024-06-24 | 1.0890元 | 1.7040元 |
| 2024-06-21 | 1.1070元 | 1.7220元 |
| 2024-06-20 | 1.1150元 | 1.7300元 |
| 2024-06-19 | 1.1320元 | 1.7470元 |
| 2024-06-18 | 1.1360元 | 1.7510元 |
| 2024-06-17 | 1.1250元 | 1.7400元 |
| 2024-06-14 | 1.1320元 | 1.7470元 |
| 2024-06-13 | 1.1430元 | 1.7580元 |
| 2024-06-12 | 1.1570元 | 1.7720元 |
| 2024-06-11 | 1.1540元 | 1.7690元 |
| 2024-06-07 | 1.1760元 | 1.7910元 |
| 2024-06-06 | 1.1810元 | 1.7960元 |
| 2024-06-05 | 1.1800元 | 1.7950元 |
| 2024-06-04 | 1.1990元 | 1.8140元 |
| 2024-06-03 | 1.1800元 | 1.7950元 |
| 2024-05-31 | 1.1860元 | 1.8010元 |
| 2024-05-30 | 1.2050元 | 1.8200元 |
| 2024-05-29 | 1.2120元 | 1.8270元 |
| 2024-05-28 | 1.2080元 | 1.8230元 |
| 2024-05-27 | 1.2100元 | 1.8250元 |
| 2024-05-24 | 1.2000元 | 1.8150元 |
| 2024-05-23 | 1.2090元 | 1.8240元 |
| 2024-05-22 | 1.2370元 | 1.8520元 |
| 2024-05-21 | 1.2380元 | 1.8530元 |
| 2024-05-20 | 1.2600元 | 1.8750元 |
| 2024-05-17 | 1.2410元 | 1.8560元 |
