前海开源沪港深汇鑫混合C (001943.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,205.00 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0780元基金经理章俊管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.72% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深汇鑫混合A | ||||
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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 14.44万元 | 0.60% | 2.41万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 28.57万元 | 0.60% | 4.76万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 14.80万元 | 0.60% | 2.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 11.39万元 | 0.60% | 1.90万元 | 0.10% |
